[PDF] #5299
Description
Affected Bank
flatexDEGIRO
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Portfolio Performance Version: 0.81.0
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flatexDEGIRO Bank AG
Kundenservice
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Tel.: +43 - (0)720 518 777
Mail: [email protected]
flatexDEGIRO Bank AG - Gadollaplatz 1 - A-8010 Graz
0303502000005543594500
IKTC luxf-cdhOGFMJd
fEwFZvyLQQnprSjz xaj. 78/gtrfder 9
9675 dkJAXxw
ÖSTERREICH
Graz, 03.01.2026
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 63xwe34g7yu76
Depotinhaber: ayKO ujikl-KBwDnHgxU
Nr.329633163/1 Verkauf AES CORP., THE (US00130H1059/882177)
Ordervolumen : 120,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 120,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:30 Uhr
Kurs : 12,3000 EUR Kurswert : 1.476,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung * Fremde Spesen : 0,74 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 9,31 EUR
Gewinn/Verlust : 33,84 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : 1.460,05 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,71 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682588850.
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Gadollaplatz 1 | 8010 Graz | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | FN 334642 x | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter | Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel -
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2000005543594500 035130350000
Nr.329633182/1 Verkauf AURINIA
PHARMACEUTICALS I (CA05156V1022/A1W7D4)
Ordervolumen : 105,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 105,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:30 Uhr
Kurs : 13,4600 EUR Kurswert : 1.413,30 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung * Fremde Spesen : 2,40 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : Canada ** Einbeh. Steuer : -9,31 EUR
Gewinn/Verlust : -47,78 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : 1.414,31 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,37 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682592903.
Nr.329633206/1 Verkauf BROADCOM INC. (US11135F1012/A2JG9Z)
Ordervolumen : 5,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 5,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:30 Uhr
Kurs : 301,3500 EUR Kurswert : 1.506,75 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung * Fremde Spesen : 0,74 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust : -113,88 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : 1.500,11 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,71 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Gadollaplatz 1 | 8010 Graz | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | FN 334642 x | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter | Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel -
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2000005543594500 035130350000
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682595695.
Nr.329633285/1 Verkauf CARETRUST REIT INC. (US14174T1079/A11398)
Ordervolumen : 45,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 45,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:32 Uhr
Kurs : 30,6000 EUR Kurswert : 1.377,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung * Fremde Spesen : 2,40 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust : -72,00 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : 1.368,70 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,37 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682601474.
Nr.329633305/1 Verkauf ELI LILLY AND COMPANY (US5324571083/858560)
Ordervolumen : 2,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 2,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:32 Uhr
Kurs : 904,0000 EUR Kurswert : 1.808,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung * Fremde Spesen : 0,74 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust : 75,00 EUR
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Gadollaplatz 1 | 8010 Graz | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | FN 334642 x | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter | Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel -
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2000005543594500 035130350000
Nr.329633305/1 Verkauf ELI LILLY AND COMPANY (US5324571083/858560)
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : 1.801,36 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,71 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682602407.
Nr.329633324/1 Verkauf VIATRIS INC. (US92556V1061/A2QAME)
Ordervolumen : 160,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 160,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:32 Uhr
Kurs : 10,5600 EUR Kurswert : 1.689,60 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung * Fremde Spesen : 0,74 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 33,09 EUR
Gewinn/Verlust : 245,12 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : 1.649,87 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,71 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682603713.
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Gadollaplatz 1 | 8010 Graz | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | FN 334642 x | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter | Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel -
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2000005543594500 035130350000
Nr.329633404/1 Kauf SOTERA HEALTH
COMPANY (US83601L1026/A2QHA5)
Ordervolumen : 95,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 95,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:34 Uhr
Kurs : 15,1850 EUR Kurswert : 1.442,58 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung * Fremde Spesen : 2,40 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust : 0,00 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : -1.450,88 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,37 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682606959.
Nr.329633439/1 Kauf ENOVA INTERNATIONAL
INC. (US29357K1034/A12D51)
Ordervolumen : 10,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 10,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:34 Uhr
Kurs : 138,0000 EUR Kurswert : 1.380,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung * Fremde Spesen : 2,40 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust : 0,00 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : -1.388,30 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,37 EUR
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Gadollaplatz 1 | 8010 Graz | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | FN 334642 x | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter | Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel -
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2000005543594500 035130350000
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682608626.
Nr.329633472/1 Kauf NU HOLDINGS LTD. A (KYG6683N1034/A3C82G)
Ordervolumen : 100,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 100,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:35 Uhr
Kurs : 14,2560 EUR Kurswert : 1.425,60 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung * Fremde Spesen : 2,40 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust : 0,00 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : -1.433,90 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,37 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682610434.
Nr.329633517/1 Kauf FORD MOTOR CO. (US3453708600/502391)
Ordervolumen : 130,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 130,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:35 Uhr
Kurs : 11,1860 EUR Kurswert : 1.454,18 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung * Fremde Spesen : 0,74 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Gadollaplatz 1 | 8010 Graz | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | FN 334642 x | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter | Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel -
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2000005543594500 035130350000
Nr.329633517/1 Kauf FORD MOTOR CO. (US3453708600/502391)
Gewinn/Verlust : 0,00 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : -1.460,82 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,71 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682612776.
Nr.329633559/1 Kauf HALLIBURTON CO. (US4062161017/853986)
Ordervolumen : 60,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 60,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:35 Uhr
Kurs : 24,1500 EUR Kurswert : 1.449,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung * Fremde Spesen : 0,74 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust : 0,00 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : -1.455,64 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,71 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682613610.
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Gadollaplatz 1 | 8010 Graz | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | FN 334642 x | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter | Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel -
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2000005543594500 035130350000
Nr.329633638/1 Kauf MILLICOM INTL CELLULAR
S. (LU0038705702/889328)
Ordervolumen : 30,00 St. Handelsplatz : Société Générale
davon ausgef. : 30,00 St. Schlusstag : 02.01.2026, 15:36 Uhr
Kurs : 48,2000 EUR Kurswert : 1.446,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung * Fremde Spesen : 2,40 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : USA ** Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Gewinn/Verlust : 0,00 EUR
Valuta : 06.01.2026 Endbetrag : -1.454,30 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,37 EUR
Schlussnoten : 0,03 EUR
Finanztransaktionssteuer : 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 4682615368.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 7q437xf87k48
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit dem angegebenen Valutatag
buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese
Abrechnung müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger
Fälligstellung, beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und informieren Sie sich
rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge
sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte
an Ihr flatex-Service-Team.
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Gadollaplatz 1 | 8010 Graz | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | FN 334642 x | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hermann Lotter | Vorstand: Oliver Behrens (Vorsitzender), Dr. Benon Janos (stellv. Vorsitzender),
Evgeni Kaplun, Jens Möbitz, Christiane Strubel -
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2000005543594500 035130350000Issue Description
Transaktionen die nicht importiert werden konnten: (50%)
Nr.329633305/1 Verkauf ELI LILLY AND COMPANY (US5324571083/858560)
Nr.329633182/1 Verkauf AURINIA
PHARMACEUTICALS I (CA05156V1022/A1W7D4)
Nr.329633404/1 Kauf SOTERA HEALTH
COMPANY (US83601L1026/A2QHA5)
Nr.329633439/1 Kauf ENOVA INTERNATIONAL
INC. (US29357K1034/A12D51)
Nr.329633517/1 Kauf FORD MOTOR CO. (US3453708600/502391)
Nr.329633638/1 Kauf MILLICOM INTL CELLULAR
S. (LU0038705702/889328)
Die letzten Imports von Ende Dezember 2025 gingen noch problemlos.